工银量化策略混合C(012241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 4.1280元 | 4.1280元 |
| 2026-03-25 | 4.1460元 | 4.1460元 |
| 2026-03-24 | 4.1160元 | 4.1160元 |
| 2026-03-23 | 4.0690元 | 4.0690元 |
| 2026-03-20 | 4.1550元 | 4.1550元 |
| 2026-03-19 | 4.1730元 | 4.1730元 |
| 2026-03-18 | 4.2410元 | 4.2410元 |
| 2026-03-17 | 4.2490元 | 4.2490元 |
| 2026-03-16 | 4.2390元 | 4.2390元 |
| 2026-03-13 | 4.2610元 | 4.2610元 |
| 2026-03-12 | 4.2830元 | 4.2830元 |
| 2026-03-11 | 4.3200元 | 4.3200元 |
| 2026-03-10 | 4.3080元 | 4.3080元 |
| 2026-03-09 | 4.2660元 | 4.2660元 |
| 2026-03-06 | 4.3060元 | 4.3060元 |
| 2026-03-05 | 4.3480元 | 4.3480元 |
| 2026-03-04 | 4.3330元 | 4.3330元 |
| 2026-03-03 | 4.3610元 | 4.3610元 |
| 2026-03-02 | 4.5150元 | 4.5150元 |
| 2026-02-27 | 4.4180元 | 4.4180元 |
| 2026-02-26 | 4.3800元 | 4.3800元 |
| 2026-02-25 | 4.3990元 | 4.3990元 |
| 2026-02-24 | 4.3510元 | 4.3510元 |
| 2026-02-13 | 4.2550元 | 4.2550元 |
| 2026-02-12 | 4.3510元 | 4.3510元 |
| 2026-02-11 | 4.3450元 | 4.3450元 |
| 2026-02-10 | 4.3250元 | 4.3250元 |
| 2026-02-09 | 4.3160元 | 4.3160元 |
| 2026-02-06 | 4.2600元 | 4.2600元 |
| 2026-02-05 | 4.2770元 | 4.2770元 |
| 2026-02-04 | 4.4220元 | 4.4220元 |
| 2026-02-03 | 4.3820元 | 4.3820元 |
| 2026-02-02 | 4.2770元 | 4.2770元 |
| 2026-01-30 | 4.5490元 | 4.5490元 |
| 2026-01-29 | 4.7620元 | 4.7620元 |
| 2026-01-28 | 4.6500元 | 4.6500元 |
| 2026-01-27 | 4.4710元 | 4.4710元 |
| 2026-01-26 | 4.4930元 | 4.4930元 |
| 2026-01-23 | 4.3390元 | 4.3390元 |
| 2026-01-22 | 4.3040元 | 4.3040元 |
| 2026-01-21 | 4.3360元 | 4.3360元 |
| 2026-01-20 | 4.2650元 | 4.2650元 |
| 2026-01-19 | 4.2200元 | 4.2200元 |
| 2026-01-16 | 4.1850元 | 4.1850元 |
| 2026-01-15 | 4.2220元 | 4.2220元 |
| 2026-01-14 | 4.1810元 | 4.1810元 |
| 2026-01-13 | 4.1490元 | 4.1490元 |
| 2026-01-12 | 4.1220元 | 4.1220元 |
| 2026-01-09 | 4.1050元 | 4.1050元 |
| 2026-01-08 | 4.0090元 | 4.0090元 |