华夏港股前沿经济混合（QDII）C (012209.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘平徐漫基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6483元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.19% (547 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）(012208) |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）C(012209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-07-14 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-07-13 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-07-10 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-07-09 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-07-08 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-07-07 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-07-06 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-07-03 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-07-02 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-07-01 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-06-30 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-06-29 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-06-26 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-06-25 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-06-24 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-06-23 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-06-22 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-06-18 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-06-17 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-06-16 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-06-15 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-06-12 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-06-11 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-06-10 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-06-09 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-06-08 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-06-05 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-06-04 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-06-03 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-06-02 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-06-01 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-05-29 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-05-28 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-05-27 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-05-26 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-05-25 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-05-22 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-05-21 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-05-20 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-05-19 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-05-18 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-05-15 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-05-14 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-05-13 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-05-12 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-05-11 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-05-08 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-05-07 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-05-06 | 0.6931元 | 0.6931元 |