华夏港股前沿经济混合（QDII）C (012209.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘平徐漫基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6924元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.22% (546 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）(012208) |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）C(012209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-05-13 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-05-12 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-05-11 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-05-08 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-05-07 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-05-06 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-04-29 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-04-28 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-04-27 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-04-24 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-04-23 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-04-22 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-04-21 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-04-20 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-04-17 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-04-16 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-04-15 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-04-14 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-04-13 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-04-10 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-04-09 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-04-08 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-04-07 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-04-03 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-04-02 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-04-01 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-03-31 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-03-30 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-03-27 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-03-26 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-03-25 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-03-24 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-03-23 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-03-20 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-03-19 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-03-18 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-03-17 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-03-16 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-03-13 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-03-12 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-03-11 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-03-10 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-03-09 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-03-06 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-03-05 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-03-04 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-03-03 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-03-02 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-02-27 | 0.7181元 | 0.7181元 |