华夏港股前沿经济混合（QDII）C (012209.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6586元 (2026-03-19) 基金经理刘平徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.41% (545 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏港股前沿经济混合（QDII）C(012209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-03-18 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-03-17 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-03-16 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-03-13 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-03-12 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-03-11 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-03-10 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-03-09 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-03-06 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-03-05 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-03-04 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-03-03 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-03-02 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-02-27 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-02-26 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-02-25 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-02-24 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-02-12 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-02-11 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-02-10 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-02-09 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-02-06 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-02-05 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-02-04 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-02-03 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-02-02 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-01-30 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-01-29 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-01-28 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-01-27 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-01-26 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-01-23 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-01-22 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-01-21 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-01-20 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-01-19 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-01-16 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-01-15 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-01-14 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-01-13 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-01-12 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-01-09 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-01-08 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-01-07 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-01-06 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-01-05 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2025-12-30 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2025-12-29 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2025-12-26 | 0.7673元 | 0.7673元 |