华夏港股前沿经济混合（QDII）C (012209.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7472元 (2025-12-17) 基金经理刘平徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.27% (545 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）A |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）C(012209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2025-12-16 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2025-12-15 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2025-12-12 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2025-12-11 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2025-12-10 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2025-12-09 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2025-12-08 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2025-12-05 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2025-12-04 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2025-12-03 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2025-12-02 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2025-12-01 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2025-11-28 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2025-11-27 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2025-11-26 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2025-11-25 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2025-11-24 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2025-11-21 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2025-11-20 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2025-11-19 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2025-11-18 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2025-11-17 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2025-11-14 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2025-11-13 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2025-11-12 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2025-11-11 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2025-11-10 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2025-11-07 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2025-11-06 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2025-11-05 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2025-11-04 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2025-11-03 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2025-10-31 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2025-10-30 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-10-29 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2025-10-28 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2025-10-27 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2025-10-24 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2025-10-23 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2025-10-22 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2025-10-21 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2025-10-20 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2025-10-17 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2025-10-16 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2025-10-15 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2025-10-14 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-10-13 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-10-10 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2025-10-09 | 0.8391元 | 0.8391元 |