华夏港股前沿经济混合（QDII）C (012209.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7405元 (2025-12-16) 基金经理刘平徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.47% (547 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）A |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）C(012209) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.67亿 | 85.05% |
| (其中) 股票 | 8.61亿 | 84.51% | |
| (其中) 存托凭证 | 546.91万 | 0.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 14.83% |
| 3 | 其他资产 | 126.69万 | 0.12% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.09%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.17亿 | 21.25% |
| 非必需消费品 | 2.05亿 | 20.09% |
| 通信服务 | 1.26亿 | 12.35% |
| 必需消费品 | 1.20亿 | 11.76% |
| 保健 | 6,554.87万 | 6.43% |
| 金融 | 5,718.30万 | 5.61% |
| 工业 | 3,001.69万 | 2.95% |
| 房地产 | 1,706.21万 | 1.67% |
| 材料 | 1,007.59万 | 0.99% |
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