华夏港股前沿经济混合（QDII）C (012209.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7669元 (2025-12-22) 基金经理刘平徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.71% (543 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）A |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）C(012209) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3,742.06万 | 4,443.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 3,545.34万 | 4,631.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 3,471.17万 | 4,945.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 2,672.38万 | 4,582.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,929.16万 | 5,153.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 2,828.54万 | 5,237.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,889.34万 | 5,497.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 3,127.47万 | 5,805.58万元 | -- |