华夏港股前沿经济混合（QDII）C (012209.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7472元 (2025-12-17) 基金经理刘平徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.27% (545 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）A |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）C(012209) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,072.00 | 6,989.78元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5,041.00 | 5,301.29元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 5,429.00 | 5,209.80元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 5,800.00 | 5,391.85元 | -- |