华夏港股前沿经济混合（QDII）A (012208.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7548元 (2026-02-04) 基金经理刘平徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率109.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90% (546 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）C |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）A(012208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-02-03 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-02-02 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-01-30 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-01-29 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-01-28 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-01-27 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-01-26 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-01-23 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-01-22 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-01-21 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-01-20 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-01-19 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-01-16 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-01-15 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-01-14 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-01-13 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-01-12 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-01-09 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-01-08 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-01-07 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-01-06 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-01-05 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2025-12-30 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2025-12-29 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2025-12-26 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2025-12-25 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2025-12-24 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2025-12-23 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2025-12-22 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2025-12-19 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2025-12-18 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2025-12-17 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2025-12-16 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2025-12-15 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2025-12-12 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2025-12-11 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2025-12-10 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2025-12-09 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2025-12-08 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2025-12-05 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2025-12-04 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2025-12-03 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2025-12-02 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2025-12-01 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2025-11-28 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2025-11-27 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2025-11-26 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2025-11-25 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-11-24 | 0.7706元 | 0.7706元 |