华夏港股前沿经济混合（QDII）A (012208.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘平徐漫基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7231元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率109.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.40% (542 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）C |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）A(012208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-05-12 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-05-11 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-05-08 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-05-07 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-05-06 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-04-29 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-04-28 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-04-27 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-04-24 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-04-23 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-04-22 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-04-21 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-04-20 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-04-17 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-04-16 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-04-15 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-04-14 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-13 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-04-10 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-09 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-04-08 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-04-07 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-04-03 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-04-02 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-04-01 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-03-31 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-03-30 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2026-03-27 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-03-26 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-03-25 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-03-24 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-03-23 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-03-20 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-03-19 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-03-18 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-03-17 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-03-16 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-03-13 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-03-12 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-03-11 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-03-10 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-03-09 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-03-06 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-03-05 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-03-04 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-03-03 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-03-02 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-02-27 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-02-26 | 0.7355元 | 0.7355元 |