华夏港股前沿经济混合（QDII）A (012208.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7715元 (2025-12-17) 基金经理刘平徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率109.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.61% (540 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）C |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）A(012208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2025-12-16 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2025-12-15 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2025-12-12 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2025-12-11 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2025-12-10 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2025-12-09 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2025-12-08 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2025-12-05 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2025-12-04 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2025-12-03 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2025-12-02 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2025-12-01 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2025-11-28 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2025-11-27 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2025-11-26 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2025-11-25 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-11-24 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-11-21 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2025-11-20 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2025-11-19 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2025-11-18 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2025-11-17 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2025-11-14 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2025-11-13 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2025-11-12 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2025-11-11 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2025-11-10 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2025-11-07 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2025-11-06 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2025-11-05 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2025-11-04 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2025-11-03 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-10-31 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2025-10-30 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-10-29 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-10-28 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2025-10-27 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2025-10-24 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2025-10-23 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2025-10-22 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2025-10-21 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2025-10-20 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2025-10-17 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2025-10-16 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2025-10-15 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-10-14 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2025-10-13 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2025-10-10 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-10-09 | 0.8652元 | 0.8652元 |