华夏港股前沿经济混合（QDII）A (012208.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6698元 (2026-03-25) 基金经理刘平徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率109.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% (537 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）C |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）A(012208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-03-24 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-03-23 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-03-20 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-03-19 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-03-18 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-03-17 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-03-16 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-03-13 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-03-12 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-03-11 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-03-10 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-03-09 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-03-06 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-03-05 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-03-04 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-03-03 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-03-02 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-02-27 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-02-26 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-02-25 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-02-24 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-02-12 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-02-11 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-02-10 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-02-09 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-02-06 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-02-05 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-02-04 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-02-03 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-02-02 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-01-30 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-01-29 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-01-28 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-01-27 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-01-26 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-01-23 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-01-22 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-01-21 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-01-20 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-01-19 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-01-16 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-01-15 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-01-14 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-01-13 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-01-12 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-01-09 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-01-08 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-01-07 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-01-06 | 0.7972元 | 0.7972元 |