华夏港股前沿经济混合（QDII）A (012208.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘平徐漫基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6150元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.07% (560 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）C |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）A(012208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-07-29 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-07-28 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-07-27 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-07-24 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-07-23 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-07-22 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-07-21 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-07-20 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-07-17 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-07-16 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-07-15 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-07-14 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-07-13 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-07-10 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-07-09 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-07-08 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-07-07 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-07-06 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-07-03 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-07-02 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-07-01 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-06-30 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-06-29 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-06-26 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-06-25 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-06-24 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-06-23 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-06-22 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-06-18 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-06-17 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-06-16 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-06-15 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-06-12 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-06-11 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-06-10 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-06-09 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-06-08 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-06-05 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-06-04 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-06-03 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-06-02 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-06-01 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-05-29 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-05-28 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-05-27 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-05-26 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-05-25 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-05-22 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-05-21 | 0.6723元 | 0.6723元 |