华夏港股前沿经济混合（QDII）A (012208.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7879元 (2026-01-20) 基金经理刘平徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率109.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.06% (544 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）C |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）A(012208) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 109.59% | 4.74亿元 | 5.92亿元 | 8.21亿元 | 9.38亿元 |
| 2024-12-31 | 142.22% | 11.08亿元 | 11.20亿元 | 7.11亿元 | 7.57亿元 |
| 2024-06-30 | 152.40% | 6.31亿元 | 5.64亿元 | 7.17亿元 | 7.56亿元 |