华夏港股前沿经济混合（QDII）A (012208.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘平徐漫基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6150元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.07% (560 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）C |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）A(012208) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.70元 | 6.63亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.63元 | 6.42亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 8.55亿 | 10.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9.77亿 | 11.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 9.38亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 8.85亿 | 12.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 7.57亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7.72亿 | 13.27亿元 | -- |