华夏港股前沿经济混合（QDII）A (012208.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7919元 (2025-12-22) 基金经理刘平徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率109.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.04% (536 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）C |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）A(012208) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 9.77亿 | 11.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 9.38亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 8.85亿 | 12.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 7.57亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7.72亿 | 13.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 7.56亿 | 13.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.48亿 | 13.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 7.90亿 | 14.41亿元 | -- |