华夏港股前沿经济混合（QDII）A (012208.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘平徐漫基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6150元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.07% (560 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）C |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）A(012208) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.70亿 | 82.15% |
| (其中) 股票 | 5.70亿 | 82.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 14.97% |
| 3 | 其他资产 | 1,998.70万 | 2.88% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.15%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.09亿 | 44.50% |
| 通信服务 | 1.50亿 | 21.67% |
| 非必需消费品 | 6,311.40万 | 9.09% |
| 材料 | 2,137.22万 | 3.08% |
| 房地产 | 985.50万 | 1.42% |
| 工业 | 752.61万 | 1.08% |
| 保健 | 709.13万 | 1.02% |
| 必需消费品 | 188.62万 | 0.27% |
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