华夏港股前沿经济混合（QDII）A (012208.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘平徐漫基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7170元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率109.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.56% (540 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）C |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）A(012208) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.40亿 | 80.60% |
| (其中) 股票 | 5.33亿 | 79.54% | |
| (其中) 存托凭证 | 712.12万 | 1.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 19.39% |
| 3 | 其他资产 | 8.43万 | 0.01% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.60%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.62亿 | 24.22% |
| 通信服务 | 1.59亿 | 23.81% |
| 非必需消费品 | 9,917.21万 | 14.81% |
| 材料 | 4,104.41万 | 6.13% |
| 必需消费品 | 3,479.02万 | 5.20% |
| 工业 | 2,217.02万 | 3.31% |
| 房地产 | 1,093.51万 | 1.63% |
| 保健 | 998.97万 | 1.49% |
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