华夏港股前沿经济混合（QDII）A (012208.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7707元 (2026-02-03) 基金经理刘平徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率109.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.47% (543 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）C |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）A(012208) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.25亿 | 81.37% |
| (其中) 股票 | 7.18亿 | 80.50% | |
| (其中) 存托凭证 | 774.28万 | 0.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 18.60% |
| 3 | 其他资产 | 22.75万 | 0.03% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.37%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.49亿 | 16.74% |
| 信息技术 | 1.49亿 | 16.69% |
| 必需消费品 | 1.29亿 | 14.44% |
| 通信服务 | 1.09亿 | 12.22% |
| 保健 | 5,598.09万 | 6.28% |
| 金融 | 5,574.39万 | 6.25% |
| 材料 | 4,015.43万 | 4.50% |
| 工业 | 2,369.40万 | 2.66% |
| 房地产 | 1,420.04万 | 1.59% |
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