华夏港股前沿经济混合（QDII）A (012208.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘平徐漫基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6541元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-7.94% (550 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）C |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）A(012208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,129.39万元 | 1.20% | 190.96万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 549.23万元 | 1.20% | 94.27万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,163.13万元 | 1.50% | 232.63万元 | 0.30% |