华夏港股前沿经济混合（QDII）A (012208.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7919元 (2025-12-22) 基金经理刘平徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率109.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.04% (536 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股前沿经济混合（QDII）C |
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华夏港股前沿经济混合（QDII）A(012208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 549.23万元 | 1.20% | 94.27万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,163.13万元 | 1.50% | 232.63万元 | 0.30% |
| 2024-06-30 | 582.86万元 | 1.50% | 116.57万元 | 0.30% |
| 2024-05-31 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 1,463.06万元 | 1.50% | 292.61万元 | 0.30% |