中泰沪深300量化优选增强C (012207.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型指数型基金成立日期2021-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9800元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (4937 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300量化优选增强A |
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中泰沪深300量化优选增强C(012207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-16 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-15 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-14 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-04-13 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-10 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-09 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-08 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-04-07 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-03 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-02 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-01 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-31 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-30 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-27 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-03-26 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-25 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-24 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-23 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-03-20 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-19 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-18 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-17 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-03-16 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-13 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-12 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-11 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-10 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-09 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-06 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-03-05 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-04 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-03 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-02 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-02-27 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-02-26 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-02-25 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-02-24 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-02-13 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-02-12 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-02-11 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-02-10 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-02-09 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-02-06 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-02-05 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-02-04 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-02-03 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-02-02 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-01-30 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-01-29 | 0.9869元 | 0.9869元 |