中泰沪深300量化优选增强C (012207.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9864元 (2026-01-15) 基金经理邹巍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (4935 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300量化优选增强A |
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中泰沪深300量化优选增强C(012207) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,643.55万 | 90.74% |
| (其中) 股票 | 5,643.55万 | 90.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 557.81万 | 8.97% |
| 3 | 其他资产 | 18.40万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,258.80万 | 52.39% |
| 金融业 | 1,219.09万 | 19.60% |
| 采矿业 | 353.49万 | 5.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.14万 | 3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.01万 | 2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.22万 | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 79.14万 | 1.27% |
| 建筑业 | 66.80万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.85万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 34.75万 | 0.56% |
| 房地产业 | 28.00万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 9.87万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 8.75万 | 0.14% |
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