中泰沪深300量化优选增强C (012207.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9879元 (2026-01-09) 基金经理邹巍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (4883 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300量化优选增强A |
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中泰沪深300量化优选增强C(012207) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 2,632.68万 | 2,748.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 2,144.87万 | 2,621.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 2,011.62万 | 2,423.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 2,172.59万 | 2,618.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 2,286.16万 | 2,665.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 2,001.52万 | 2,716.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,061.07万 | 2,784.47万元 | -- |