中泰沪深300量化优选增强C (012207.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9772元 (2026-01-23) 基金经理邹巍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (4979 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300量化优选增强A |
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中泰沪深300量化优选增强C(012207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-22 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-01-21 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-01-20 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-01-19 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-16 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-01-15 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-01-14 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-01-13 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-09 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-01-08 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-01-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-06 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-01-05 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-31 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-30 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-12-29 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-12-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-12-25 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-12-24 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-23 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-22 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-19 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-12-18 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-12-17 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-12-16 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-12-15 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-12-12 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-11 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-12-10 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-12-09 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-08 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-12-05 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-12-04 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-12-03 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-12-02 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-01 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-11-28 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-11-27 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-11-26 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-11-25 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-11-24 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-11-21 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-11-20 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-11-19 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-11-18 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-11-17 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-11-14 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-11-13 | 0.9764元 | 0.9764元 |