中泰沪深300量化优选增强C (012207.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型指数型基金成立日期2021-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0025元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (4863 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300量化优选增强(012206) |
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中泰沪深300量化优选增强C(012207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-21 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-06 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-29 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-28 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-27 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-22 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-21 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-20 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-16 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-15 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-14 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-04-13 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-10 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-09 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-08 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-04-07 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-03 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-02 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-01 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-31 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-30 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-27 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-03-26 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-25 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-24 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-23 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-03-20 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-19 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-18 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-17 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-03-16 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-13 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-12 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-11 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-10 | 0.9705元 | 0.9705元 |