中泰沪深300量化优选增强C (012207.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型指数型基金成立日期2021-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9947元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (4623 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300量化优选增强(012206) |
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中泰沪深300量化优选增强C(012207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-07 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-23 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-11 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-06-10 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-09 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-08 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-21 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-06 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-29 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-28 | 0.9860元 | 0.9860元 |