中加消费优选混合C(012203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-04-15 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-04-14 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-13 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-04-10 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-04-09 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-04-08 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-04-07 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-04-03 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-04-02 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-04-01 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-03-31 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-03-30 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-03-27 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-03-26 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-03-25 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-03-24 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-03-23 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-03-20 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-03-19 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-03-18 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-17 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-03-16 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-03-13 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-03-12 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-11 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-10 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-03-09 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-03-06 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-05 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-03-04 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-03 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-03-02 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-02-27 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-02-26 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-02-25 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-02-24 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-02-13 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-02-12 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-02-11 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-02-10 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-02-09 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-02-06 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-02-05 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-02-04 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-02-03 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-02-02 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-01-30 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-29 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-28 | 1.0232元 | 1.0232元 |