中加消费优选混合C(012203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-29 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-28 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-14 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-07 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-31 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-30 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-22 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-19 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-18 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-16 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-03 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-11-27 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-11-26 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-11-25 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-11-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-11-21 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-11-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |