中加消费优选混合C (012203.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理何英慧基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1909元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5796 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加消费优选混合(012202) |
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中加消费优选混合C(012203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-22 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-16 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-04 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-02 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-29 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-27 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-19 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-14 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-29 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-28 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-27 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-24 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-23 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-22 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-21 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-04-20 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-17 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-04-16 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-04-15 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-04-14 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-13 | 0.8890元 | 0.8890元 |