中加消费优选混合C(012203) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 85.28% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 85.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 373.74万 | 2.81% |
| (其中) 债券 | 373.74万 | 2.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,364.74万 | 10.26% |
| 4 | 其他资产 | 218.84万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,808.04万 | 51.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 984.38万 | 7.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 908.08万 | 6.83% |
| 租赁和商务服务业 | 558.85万 | 4.20% |
| 采矿业 | 21.00万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 224.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.49%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,137.46万 | 8.55% |
| 电信服务 | 920.67万 | 6.92% |
| 信息技术 | 1.17万 | 0.009% |
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