中加消费优选混合C (012203.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理何英慧基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1643元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5419 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加消费优选混合(012202) |
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中加消费优选混合C(012203) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-22 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-21 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-20 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-17 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-16 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-15 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-14 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-13 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-10 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-09 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-08 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-07 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-06 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-03 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-02 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-01 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-29 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-25 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-22 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-16 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-04 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-02 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-29 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-27 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-19 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-14 | 1.0622元 | 1.0622元 |