中加消费优选混合C(012203) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 539.95万 | 543.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,827.95万 | 2,802.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1,329.07万 | 1,528.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1,303.91万 | 1,574.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 1,907.84万 | 2,353.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 2,089.41万 | 2,496.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2,483.87万 | 3,249.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,496.19万 | 3,274.12万元 | -- |