万家瑞泽回报一年持有期混合(012195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-23 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-22 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-21 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-17 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-16 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-15 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-13 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-10 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-09 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-08 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-07 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-06 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-03 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-02 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-01 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-30 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-29 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-26 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-25 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-24 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-23 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-22 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-17 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-16 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-15 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-11 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-10 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-09 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-08 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-05 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-04 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-03 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-02 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-01 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-29 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-28 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-27 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-25 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-21 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-19 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-18 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-15 | 1.1862元 | 1.1862元 |