万家瑞泽回报一年持有期混合(012195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-10 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-08 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-05 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-03 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-01 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-27 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-11-26 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-25 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-11-24 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-19 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-11-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-14 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-12 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-11-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-06 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-05 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-03 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-10-31 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-10-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-10-29 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-10-28 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-10-27 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-10-24 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-10-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-10-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-10-21 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-10-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-10-17 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-10-16 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-10-15 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-10-14 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-10-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-10-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-10-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-09-30 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-09-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |