泓德睿诚混合A(012193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-01-29 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-01-28 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-01-27 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-01-26 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-01-23 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-01-22 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-01-21 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-01-20 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-01-19 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-01-16 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-01-15 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-01-14 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-01-13 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-01-12 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-01-09 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-01-08 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-01-07 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-01-06 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-01-05 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2025-12-31 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-12-30 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2025-12-29 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-12-26 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2025-12-25 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2025-12-24 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-12-23 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-12-22 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2025-12-19 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2025-12-18 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2025-12-17 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2025-12-16 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2025-12-15 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2025-12-12 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-12-11 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2025-12-10 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2025-12-09 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2025-12-08 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2025-12-05 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-12-04 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2025-12-03 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2025-12-02 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2025-12-01 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2025-11-28 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2025-11-27 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2025-11-26 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2025-11-25 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2025-11-24 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2025-11-21 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2025-11-20 | 0.8077元 | 0.8077元 |