泓德睿诚混合A(012193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-07-09 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-07-08 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-07-07 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-07-06 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-07-03 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-07-02 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-07-01 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-06-30 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-29 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-06-26 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-06-25 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-06-24 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-06-23 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-06-22 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-18 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-17 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-06-16 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-06-15 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-06-12 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-06-11 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-06-10 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-06-09 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-06-08 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-06-05 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-04 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-06-03 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-06-02 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-06-01 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-05-29 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-05-28 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-05-27 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-05-26 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-05-25 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-05-22 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-05-21 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-05-20 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-05-19 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-05-18 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-05-15 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-05-14 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-05-13 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-05-12 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-05-11 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-05-08 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-05-07 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-05-06 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-04-30 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-04-29 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-04-28 | 0.8183元 | 0.8183元 |