泓德睿诚混合A(012193) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 966.53万元 | 1.20% | 161.09万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 486.07万元 | 1.20% | 81.01万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 978.01万元 | 1.20% | 163.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 492.88万元 | 1.20% | 82.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |