估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
泓德睿诚混合A
(012193.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金经理
殷子涵
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-26
总资产规模
5.25亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7530
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
318.28%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.46%
(8410 / 9452)
相关基金:
主从基金:
泓德睿诚混合C
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泓德睿诚混合A(012193) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
泓德睿诚混合
基金主代码
012193
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-08-26
总份额
7.67亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
泓德基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
泓德睿诚混合A
泓德睿诚混合C
子基金场内简称
子基金代码
012193
012194
子基金份额
7.09亿
份
(
2026-06-30
)
5,843.78万
份
(
2026-06-30
)