泓德睿诚混合A(012193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-09-11 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-09-10 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-09-09 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-09-08 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-09-07 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-09-04 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-09-03 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-09-02 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-09-01 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-08-31 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-08-28 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-08-27 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-08-26 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-08-25 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-08-24 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-08-21 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-08-20 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-08-19 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-08-18 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-08-17 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-08-14 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-08-13 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-08-12 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-08-11 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-08-10 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-08-07 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-08-06 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-08-05 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-08-04 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-08-03 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-07-31 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-07-30 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-29 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-07-28 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-07-27 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-07-24 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-07-23 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-07-22 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-07-21 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-07-20 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-07-17 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-07-16 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-07-15 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-07-14 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-07-13 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-07-10 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-07-09 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-07-08 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-07-07 | 0.7530元 | 0.7530元 |