泓德睿诚混合A(012193) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.59亿 | 84.77% |
| (其中) 股票 | 6.59亿 | 84.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,572.22万 | 11.03% |
| (其中) 债券 | 8,572.22万 | 11.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,208.48万 | 4.13% |
| 4 | 其他资产 | 52.90万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.38亿 | 30.66% |
| 金融业 | 9,439.27万 | 12.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,884.41万 | 5.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,668.62万 | 2.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 434.88万 | 0.56% |
| 采矿业 | 359.74万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.69万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.78%) |
|---|---|---|
| 金融 | 7,920.80万 | 10.19% |
| 原材料 | 4,699.47万 | 6.05% |
| 通讯业务 | 4,323.00万 | 5.56% |
| 工业 | 2,450.70万 | 3.15% |
| 非日常生活消费品 | 2,391.29万 | 3.08% |
| 房地产 | 2,253.30万 | 2.90% |
| 能源 | 1,454.54万 | 1.87% |
| 公用事业 | 762.60万 | 0.98% |
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