泓德睿诚混合A(012193) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.38亿 | 75.72% |
| (其中) 股票 | 5.38亿 | 75.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,607.91万 | 12.12% |
| (其中) 债券 | 8,607.91万 | 12.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,587.59万 | 12.09% |
| 4 | 其他资产 | 44.65万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.65亿 | 37.37% |
| 金融业 | 1.22亿 | 17.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,656.38万 | 6.56% |
| 租赁和商务服务业 | 724.08万 | 1.02% |
| 采矿业 | 376.61万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 358.62万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.57%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5,126.86万 | 7.22% |
| 房地产 | 2,792.91万 | 3.93% |
| 金融 | 687.47万 | 0.97% |
| 原材料 | 317.58万 | 0.45% |
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