泓德睿诚混合A(012193) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.74元 | 5.25亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.81元 | 6.55亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.83元 | 7.13亿 | 8.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 7.58亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 7.31亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 7.67亿 | 10.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 7.73亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 8.15亿 | 11.71亿元 | -- |