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公告
泓德睿诚混合A
(012193.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金经理
殷子涵
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-26
总资产规模
6.55亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7557
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-27
)
持仓换手率
172.19%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.61%
(8617 / 9328)
相关基金:
主从基金:
泓德睿诚混合C
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泓德睿诚混合A(012193) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.81
元
6.55亿
8.10亿
元
--
2025-12-31
0.83
元
7.13亿
8.63亿
元
--
2025-09-30
0.82
元
7.58亿
9.23亿
元
--
2025-06-30
0.71
元
7.31亿
10.24亿
元
--
2025-03-31
0.72
元
7.67亿
10.71亿
元
--
2024-12-31
0.69
元
7.73亿
11.18亿
元
--
2024-09-30
0.70
元
8.15亿
11.71亿
元
--