广发沪港深精选混合A (012182.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9898元 (2026-03-26) 基金经理观富钦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率292.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (6955 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深精选混合C |
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广发沪港深精选混合A(012182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-23 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-18 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-06 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-04 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-02 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-27 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-02-26 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-02-25 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-24 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-13 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-02-12 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-02-11 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-02-10 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-02-09 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-02-06 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-02-05 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-02-04 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-02-03 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-02-02 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-01-30 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-01-29 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-01-28 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-01-27 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-01-26 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-01-23 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-01-22 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-01-21 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-01-20 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-01-19 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-01-16 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-01-15 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-01-14 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-01-13 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-01-12 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-01-09 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-01-08 | 1.2232元 | 1.2232元 |