广发沪港深精选混合A (012182.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0836元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率516.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6994 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深精选混合C |
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广发沪港深精选混合A(012182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-28 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-21 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-07 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-03 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-02 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-31 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-03-30 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-23 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-18 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-06 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-04 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-02 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-27 | 1.2084元 | 1.2084元 |