广发沪港深精选混合A (012182.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9242元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率516.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (7813 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深精选混合C |
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广发沪港深精选混合A(012182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-08-27 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-08-26 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-08-25 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-08-24 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-08-21 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-08-20 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-19 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-08-18 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-08-17 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-14 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-13 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-08-12 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-11 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-10 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-07 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-06 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-05 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-04 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-03 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-07-31 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-30 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-07-29 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-07-28 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-07-27 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-07-24 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-23 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-07-22 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-07-21 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-20 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-07-17 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-07-16 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-07-15 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-07-14 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-13 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-10 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-09 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-08 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-07 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-07-06 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-07-03 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-07-02 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-01 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-30 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-29 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-26 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-06-25 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-24 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-23 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-22 | 0.9768元 | 0.9768元 |