广发沪港深精选混合A (012182.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9355元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率516.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (7863 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深精选混合C |
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广发沪港深精选混合A(012182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-08 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-07 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-07-06 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-07-03 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-07-02 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-01 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-30 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-29 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-26 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-06-25 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-24 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-23 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-22 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-18 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-17 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-16 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-06-15 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-12 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-06-11 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-10 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-09 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-08 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-05 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-06-04 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-03 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-29 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-05-28 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-05-27 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-05-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-25 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-21 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-05-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-13 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-28 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |