广发沪港深精选混合A (012182.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3230元 (2026-02-02) 基金经理观富钦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率292.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3668 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深精选混合C |
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广发沪港深精选混合A(012182) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3,235.99万 | 2,834.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 4,337.40万 | 3,401.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 5,806.05万 | 6,102.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 5,618.91万 | 6,314.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 5,876.75万 | 6,707.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 7,326.64万 | 7,492.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 6,574.37万 | 7,662.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,258.20万 | 7,658.10万元 | -- |