广发沪港深精选混合A (012182.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3474元 (2026-02-03) 基金经理观富钦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率292.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3644 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深精选混合C |
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广发沪港深精选混合A(012182) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,444.27万 | 71.78% |
| (其中) 股票 | 3,444.27万 | 71.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 649.23万 | 13.53% |
| 3 | 其他资产 | 705.05万 | 14.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.84%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,128.27万 | 44.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 119.17万 | 2.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.94%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 526.73万 | 10.98% |
| 信息技术 | 349.78万 | 7.29% |
| 非日常生活消费品 | 170.85万 | 3.56% |
| 金融 | 149.45万 | 3.11% |
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