广发沪港深精选混合A (012182.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0539元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率516.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (7129 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深精选混合C |
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广发沪港深精选混合A(012182) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 90.93% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 90.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,059.22万 | 8.59% |
| 3 | 其他资产 | 58.99万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.37%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,385.17万 | 59.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 808.40万 | 6.55% |
| 租赁和商务服务业 | 483.22万 | 3.92% |
| 采矿业 | 1.38万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.57%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,648.69万 | 13.37% |
| 信息技术 | 887.70万 | 7.20% |
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