广发沪港深精选混合A (012182.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9242元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率516.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (7813 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深精选混合C |
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广发沪港深精选混合A(012182) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 87.05% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 87.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,455.16万 | 12.13% |
| 3 | 其他资产 | 98.48万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.89%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,706.41万 | 47.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,020.27万 | 8.50% |
| 租赁和商务服务业 | 208.19万 | 1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.44万 | 0.05% |
| 制造业 | 4.95万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.16%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,587.68万 | 21.57% |
| 通讯业务 | 911.00万 | 7.59% |
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