广发沪港深精选混合A (012182.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9954元 (2026-03-27) 基金经理观富钦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率292.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (6980 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深精选混合C |
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广发沪港深精选混合A(012182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.64万元 | -- | 6.44万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 102.47万元 | 1.20% | 17.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 47.19万元 | 1.20% | 7.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |