国泰兴泽优选一年持有期混合A (012173.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9613元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率273.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7318 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-22 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-21 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-20 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-17 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-15 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-14 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-09 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-07 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-06 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-03 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-02 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-01 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-30 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-29 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-25 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-23 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-17 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-15 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-05 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-03 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-29 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-26 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-25 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-21 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-20 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-19 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-18 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-15 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-14 | 1.1713元 | 1.1713元 |