国泰兴泽优选一年持有期混合A (012173.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9109元 (2025-12-12) 基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 持仓换手率212.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (7654 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 6.08亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 5.09亿 | 6.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 4.94亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 4.82亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 5.24亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 4.79亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.16亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 5.91亿 | 8.45亿元 | -- |