国泰兴泽优选一年持有期混合A (012173.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9109元 (2025-12-12) 基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 持仓换手率212.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (7654 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴泽优选一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.68亿 | 85.79% |
| (其中) 股票 | 8.68亿 | 85.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,689.56万 | 4.63% |
| (其中) 债券 | 4,689.56万 | 4.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,364.42万 | 9.25% |
| 4 | 其他资产 | 331.68万 | 0.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.18亿 | 80.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,747.47万 | 3.70% |
| 金融业 | 1,238.91万 | 1.22% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.004% |
加载中......