国泰兴泽优选一年持有期混合A (012173.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1418元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率273.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (6000 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.80亿 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 5.80亿 | 90.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,766.69万 | 5.90% |
| (其中) 债券 | 3,766.69万 | 5.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,797.37万 | 2.81% |
| 4 | 其他资产 | 312.11万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.56亿 | 87.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,418.39万 | 2.22% |
| 采矿业 | 75.03万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.12万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.28%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 820.00万 | 1.28% |
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