国泰兴泽优选一年持有期混合A (012173.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1418元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率273.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (6024 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,042.38万元 | 1.20% | 173.73万元 | 0.20% |
| 2025-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 484.11万元 | 1.20% | 80.69万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,006.25万元 | 1.20% | 167.71万元 | 0.20% |