国泰兴泽优选一年持有期混合A (012173.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9109元 (2025-12-12) 基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 持仓换手率212.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (7654 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴泽优选一年持有期混合C |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-11 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-12-10 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-12-09 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-12-08 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-05 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-12-04 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-03 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-12-02 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-12-01 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2025-11-28 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-11-27 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-11-26 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-11-25 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-11-24 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-11-21 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2025-11-20 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-11-19 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-11-18 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-11-17 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-11-14 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-11-13 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-11-12 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-11-11 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-11-10 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-11-07 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-11-06 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-11-05 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-11-04 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-11-03 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-10-31 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-10-30 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2025-10-29 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-10-28 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-10-27 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-10-24 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-10-23 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-10-22 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-10-21 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-10-20 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-10-17 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-10-16 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-10-15 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-10-14 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-10-13 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-10-10 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-10-09 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-09-30 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-09-29 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-09-26 | 0.9452元 | 0.9452元 |