安信招信一年持有混合A (012161.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理潘科基金类型混合型成立日期2021-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0456元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 持仓换手率51.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (7096 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信招信一年持有混合C |
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安信招信一年持有混合A(012161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-16 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-15 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-03 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-01 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-31 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-19 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-06 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-02 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-24 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-06 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-04 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-02-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |