安信招信一年持有混合A (012161.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0550元 (2026-02-13) 基金经理潘科管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 持仓换手率39.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (7035 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信招信一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信招信一年持有混合A(012161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-06 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-04 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-02-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-22 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-20 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-12 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-06 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-31 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-18 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-16 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-15 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-09 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-04 | 1.0332元 | 1.0332元 |