安信招信一年持有混合A (012161.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理潘科基金类型混合型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0454元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 持仓换手率51.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (7185 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信招信一年持有混合C |
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安信招信一年持有混合A(012161) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 47.33万元 | 0.60% | 11.83万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 29.41万元 | 0.60% | 7.35万元 | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 127.31万元 | 0.60% | 31.83万元 | 0.15% |
| 2024-12-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 79.95万元 | 0.60% | 19.99万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |