安信招信一年持有混合A (012161.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理潘科基金类型混合型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0416元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 持仓换手率51.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (7056 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信招信一年持有混合C |
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安信招信一年持有混合A(012161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-20 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-28 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-23 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-16 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-15 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-03 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-01 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-31 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |