安信招信一年持有混合A (012161.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理潘科基金类型混合型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0393元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率51.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6665 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信招信一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信招信一年持有混合A(012161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-21 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-14 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-06 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-03 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-23 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-11 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-08 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-20 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |