安信招信一年持有混合A (012161.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0550元 (2026-02-13) 基金经理潘科管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 持仓换手率39.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (7035 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信招信一年持有混合C |
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安信招信一年持有混合A(012161) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,424.56万 | 2,331.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,024.82万 | 2,909.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4,637.43万 | 4,515.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5,626.07万 | 5,523.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7,026.26万 | 6,862.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9,376.23万 | 9,203.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.15亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.66亿 | 1.67亿元 | -- |