安信招信一年持有混合A (012161.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0550元 (2026-02-13) 基金经理潘科管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 持仓换手率39.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (7030 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信招信一年持有混合C |
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安信招信一年持有混合A(012161) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 584.71万 | 12.86% |
| (其中) 股票 | 584.71万 | 12.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,381.47万 | 74.39% |
| (其中) 债券 | 3,381.47万 | 74.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 397.91万 | 8.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 148.61万 | 3.27% |
| 5 | 其他资产 | 32.66万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 248.00万 | 5.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.29万 | 1.11% |
| 采矿业 | 33.00万 | 0.73% |
| 建筑业 | 22.19万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.13万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.81万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.49%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 58.73万 | 1.29% |
| 能源 | 53.02万 | 1.17% |
| 通讯业务 | 42.16万 | 0.93% |
| 金融 | 34.65万 | 0.76% |
| 非日常生活消费品 | 15.73万 | 0.35% |
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