安信招信一年持有混合A (012161.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理潘科基金类型混合型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0344元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 持仓换手率51.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (7295 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信招信一年持有混合C |
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安信招信一年持有混合A(012161) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 548.85万 | 11.48% |
| (其中) 股票 | 548.85万 | 11.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,911.24万 | 81.78% |
| (其中) 债券 | 3,911.24万 | 81.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 220.90万 | 4.62% |
| 4 | 其他资产 | 101.81万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 141.42万 | 2.96% |
| 房地产业 | 48.40万 | 1.01% |
| 金融业 | 44.12万 | 0.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.51万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 10.77万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.83万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.61万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 6.33万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.64%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 125.15万 | 2.62% |
| 通讯业务 | 39.62万 | 0.83% |
| 日常消费品 | 32.08万 | 0.67% |
| 金融 | 25.18万 | 0.53% |
| 公用事业 | 18.48万 | 0.39% |
| 工业 | 15.92万 | 0.33% |
| 非日常生活消费品 | 8.02万 | 0.17% |
| 医疗保健 | 5.40万 | 0.11% |
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