财通资管健康产业混合A (012159.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0361元 (2026-02-05) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率16.93倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (7072 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管健康产业混合C |
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财通资管健康产业混合A(012159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-22 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-07 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-05 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-31 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-23 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-16 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-08 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-05 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-28 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-27 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-26 | 1.0926元 | 1.0926元 |