财通资管健康产业混合A (012159.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0515元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率16.93倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6722 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管健康产业混合C |
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财通资管健康产业混合A(012159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-01 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-27 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-26 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-03-25 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-24 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-23 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-03-20 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-19 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-03-18 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-17 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-16 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-03-13 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-11 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-09 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-06 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-05 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-04 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-03 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-03-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |