财通资管健康产业混合A (012159.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9405元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率16.93倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.34% (7740 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管健康产业混合C |
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财通资管健康产业混合A(012159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-05 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-06-04 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-03 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-02 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-01 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-22 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-20 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-18 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-06 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-21 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-01 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-27 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-26 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-03-25 | 0.9459元 | 0.9459元 |