财通资管健康产业混合A (012159.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0268元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (6612 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管健康产业混合C |
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财通资管健康产业混合A(012159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-15 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-14 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-07 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-03 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-01 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-30 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-29 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-23 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-18 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-17 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-16 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-15 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-06-12 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-11 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-06-10 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-09 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-05 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-06-04 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-03 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-02 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-01 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-22 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-20 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-18 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |