财通资管健康产业混合A (012159.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0356元 (2026-01-30) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率16.93倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (7227 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管健康产业混合C |
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财通资管健康产业混合A(012159) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 8,954.25万 | 8,816.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1.18亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.58亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 2.66亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 3.25亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 3.61亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 3.45亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.85亿 | 4.22亿元 | -- |