财通资管健康产业混合A (012159.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0430元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率16.93倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (7164 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管健康产业混合C |
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财通资管健康产业混合A(012159) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 90.78% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 90.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,110.04万 | 8.43% |
| 3 | 其他资产 | 103.20万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,168.14万 | 46.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,779.74万 | 43.92% |
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