财通资管健康产业混合A (012159.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0356元 (2026-01-30) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率16.93倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (7227 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管健康产业混合C |
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财通资管健康产业混合A(012159) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 79.72% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 79.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,882.39万 | 19.20% |
| 3 | 其他资产 | 162.17万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,039.90万 | 53.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,925.41万 | 26.15% |
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