汇添富上证50基本面增强指数A (012157.jj ) 上证50 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9188元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率196.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (4697 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数C 、汇添富上证50基本面增强指数D |
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汇添富上证50基本面增强指数A(012157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-10-08 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-09-30 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-09-29 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-09-28 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-09-24 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-09-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-09-22 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-09-21 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-09-18 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-09-17 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-09-16 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-09-15 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-09-14 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-09-11 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-09-10 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-09-09 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-09-08 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-09-07 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-09-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-09-03 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-09-02 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-09-01 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-08-31 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-08-28 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-27 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-08-26 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-08-25 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-24 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-08-21 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-20 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-08-19 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-18 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-08-17 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-14 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-13 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-08-12 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-11 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-10 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-07 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-06 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-08-05 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-04 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-03 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-31 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-30 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-29 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-28 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-27 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |