汇添富上证50基本面增强指数A (012157.jj ) 上证50 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9408元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 持仓换手率193.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (4799 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数C 、汇添富上证50基本面增强指数D |
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汇添富上证50基本面增强指数A(012157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-10 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-09 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-08 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-05 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-06-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-03 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-02 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-01 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-05-29 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-28 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-05-27 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-26 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-22 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-21 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-20 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-19 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-18 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-15 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-14 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-12 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-11 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-08 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-07 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-06 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-30 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-29 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-28 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-27 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-24 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-23 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-22 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-21 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-20 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-17 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-16 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-04-15 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-14 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-13 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-04-10 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-04-09 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-08 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-07 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-04-03 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-04-02 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-01 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-03-31 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-03-30 | 0.9283元 | 0.9283元 |