汇添富上证50基本面增强指数A (012157.jj ) 上证50 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0050元 (2026-01-30) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率193.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (4858 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数C 、汇添富上证50基本面增强指数D |
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汇添富上证50基本面增强指数A(012157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-23 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-01-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-08 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-07 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-31 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-30 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-29 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-26 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-25 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-23 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-22 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-19 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-18 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-12-17 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-16 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-15 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-12 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-11 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-12-10 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-09 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-12-08 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-05 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-04 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-12-02 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-01 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-11-28 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-11-27 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-11-26 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-11-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-11-24 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-11-21 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-11-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |