汇添富上证50基本面增强指数A (012157.jj ) 上证50 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9305元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (4594 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数C 、汇添富上证50基本面增强指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富上证50基本面增强指数A(012157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-16 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-15 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-14 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-13 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-10 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-09 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-08 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-07 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-06 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-03 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-02 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-01 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-30 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-29 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-25 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-24 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-23 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-22 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-18 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-17 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-06-16 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-15 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-12 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-11 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-10 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-09 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-08 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-05 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-06-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-03 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-02 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-01 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-05-29 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-28 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-05-27 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-26 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-22 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-21 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-20 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-19 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-18 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-15 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-14 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-12 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-11 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-08 | 0.9789元 | 0.9789元 |