汇添富上证50基本面增强指数A (012157.jj ) 上证50 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9918元 (2026-02-03) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率193.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (4853 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数C 、汇添富上证50基本面增强指数D |
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汇添富上证50基本面增强指数A(012157) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 2,717.43万 | 2,747.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 2,257.56万 | 2,318.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 2,883.23万 | 3,260.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 3,259.15万 | 3,776.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 3,590.16万 | 4,076.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 5,055.83万 | 5,459.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 3,781.94万 | 4,410.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,509.80万 | 2,994.63万元 | -- |