汇添富上证50基本面增强指数A (012157.jj ) 上证50 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9188元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率196.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (4697 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数C 、汇添富上证50基本面增强指数D |
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汇添富上证50基本面增强指数A(012157) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.34万元 | 1.20% | 3.39万元 | 0.20% |
| 2026-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.67万元 | 1.20% | 5.11万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 61.73万元 | 1.20% | 10.29万元 | 0.20% |